2016年江门市直机关工委部门决算

2016年江门市直机关工委部门决算

目 录

第一部分 市直机关工委概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 市直机关工委2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 市直机关工委2016年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市直机关工委概况

（一）部门职责

中共江门市直属机关工作委员会（以下简称：市直机关工委）是市委的派出机构，负责市直机关党的工作。主要职能（主要参照本部门三定方案确定的职能）：贯彻执行党的路线、方针、政策，从实际出发，提出市直属机关党的建设规划，指导机关党组织搞好党的思想、组织和作风建设。做好对党员的教育、管理工作，检查、指导组织发展工作；按规定权限审批直属机关党组织设置及机关党支部（总支）、机关党委正副书记的任免；指导机关党组织对党员特别是党员领导干部实行监督管理，了解党员和群众对领导干部的意见，及时向市委反映直属机关各部门领导班子及领导干部的情况等。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我委2016年部门决算编报范围的单位共1个，包括我委本级。我委无下属单位。

第二部分 市直机关工委2016年部门决算表

注：表内没有发生数据的空格，均填写“0”。

注：表内没有发生数据的空格，均填写“0”。

注：表内没有发生数据的空格，均填写“0”。

注：表内没有发生数据的空格，均填写“0”。

注：表内没有发生数据的空格，均填写“0”。

注：表内没有发生数据的空格，均填写“0”。

注：表内没有发生数据的空格，均填写“0”。

注：表内没有发生数据的空格，均填写“0”。

第三部分 市直机关工委2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

市直机关工委2016年度总收入924.42万元，其中本年收入912.93万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入895.29万元，比年初预算数增加2.63万元，增长0.3%。主要原因是人员收入增加。

2．其他收入17.64万元，比年初预算数增加17.64万元，增长100%。主要原因是代收党建工作暂付款。

（二）年度支出总体情况

市直机关工委2016年度总支出924.42万元，其中本年支出909.42万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出719.32万元，主要用于人员经费支出、开展党组织活动、党员干部教育培训、党建工作宣传支出、划拨市直机关党组织活动经费、纪工委工作支出、市直机关作风建设工作支出、群团组织建设等，比年初预算数减少37.13万元，下降5.03%，主要原因是人员支出和项目经费支出有减少。

2.社会保障和就业支出（类）支出129.28万元，主要支出项目有离退休干部的工资、补贴等，比年初预算数增加52.64万元，增长68.68%，主要原因：一是离退休人员的离退休费及医保增加；二是支付去世人员抚恤金。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）支出35.23万元，主要支出项目有公务员、退休人员、雇员的医保社保、生育保险等，比年初预算数增加0.42万元，增加1.21%，主要原因是医保社保的计算基数有调整。

4.住房保障支出（类）支出25.59万元，主要支出项目有在职人员公积金，比年初预算数减少1.08万元，减少4%，主要原因是在职人员减少。

二、2016年收入决算情况说明

市直机关工委2016年度收入合计912.93万元。

（一）财政拨款收入895.29万元，占本年收入合计的98.07%。其中：

一般公共服务（类）705.19万元，占财政拨款收入的78.77%。包括：政府办公厅（室）及相关机构事务（款）3.07万元，党委办公厅（室）及相关机构事务（款）323.45万元，其他共产党事务支出（款）378.67万元。

社会保障和就业支出（类）129.28万元，占财政拨款收入的 14.44%。包括：行政事业单位离退休（款）94.88万元，抚恤（款）34.39万元。

医疗卫生与计划生育支出（类）35.23万元，占财政拨款收入的 3.9%。包括：医疗保障（款）29.65万元，计划生育事务（款）5.58万元。

住房保障支出（类）25.59万元，占财政拨款收入的2.8%。包括：住房改革支出（款）25.59万元。

（二）其他收入17.64万元，占本年收入合计的1.93 %。

其中：一般公共服务支出（类）17.64万元。

三、2016年度支出决算情况说明

市直机关工委2016年度支出合计909.42万元。具体如下；

（一）基本支出492.82万元，占本年支出合计的54.19%。其中：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）3.07万元，主要用于人员补助；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）285.55万元，主要用于人员工资支出；一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）14.1万元，主要用于人员补贴；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）94.88万元，主要用于离退休人员的离退休费及医保支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）34.39万元，主要用于去世人员抚恤金；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）29.65万元，主要用于在职人员医保社保；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）5.58万元，主要用于在职人员生育保险支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）25.59万元，主要用于在职人员公积金支出。

（二）项目支出416.60万元，占本年支出合计的45.81%。其中：一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）35.94万元，主要用于日常办公支出；一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）380.66万元，主要用于人员经费支出、开展党组织活动、党员干部教育培训、党建工作宣传支出、划拨市直机关党组织活动经费、纪工委工作支出、市直机关作风建设工作支出、群团组织建设等。

四、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

市直机关工委2016年度财政拨款收入合计895.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入895.29万元，比2015年决算数增加146.47万元，增长19.56%；主要原因是人员经费增加。

（二）2016年度财政拨款支出说明

市直机关工委2016年度财政拨款支出合计893.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出893.05万元，比2015年决算数增加136.81万元，增长18.09%；主要原因是人员经费支出增加。分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）3.06万元，主要用于本单位日常办公开支；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）321.46万元，主要用于人员经费支出；一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）378.43万元，主要用于人员经费支出、开展党组织活动、党员干部教育培训、党建工作宣传支出、划拨市直机关党组织活动经费、纪工委工作支出、市直机关作风建设工作支出、群团组织建设等；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）94.88万元，主要用于离退休人员的离退休费及医保支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）34.39万元，主要用于去世人员抚恤金；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）29.65万元，主要用于在职人员医保社保支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）5.58万元，主要用于在职人员生育保险；住房保障支出（类）住房改革支出（款）25.59万元，主要用于在职人员公积金支出。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市直机关工委2016年度一般公共预算财政拨款支出合计893.05万元，占本年支出合计的98.2%。与2015年相比，增加136.81万元，增长18.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

市直机关工委2016年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）702.95万元，占78.71%；社会保障和就业支出（类）129.28万元，占14.48%；医疗卫生和计划生育支出（类）35.23万元，占3.94%；住房保障支出（类）25.59万元，占2.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

市直机关工委2016年度一般公共预算财政拨款支出893.05万元，具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）3.07万元，比2015年增加1.66万元，增长117.73%，主要原因是办公用品支出增加；完成年初预算。一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）321.46万元，比2015年增加28.59万元，增长12.78%，主要原因是人员收入增加；完成年初预算的1.05.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员收入增加。一般公共服务支出 （类）其他共产党事务支出（款）378.42万元，比2015年增加29.59万元，增长7.79%，主要原因是加大对基层党组织党建活动的支持；完成年初预算的84.39%，决算数小于预算数的主要原因是部分业务工作跨年度，未能在本年度完成结算。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）94.88万元，比2015年增加16.9万元，增长21.67%，主要原因是离退休人员的离退休费及医保增加；完成年初预算的123.8%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员的离退休费及医保增加。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）34.39万元。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）29.65万元，比2015年减少5.12万元，减少14.73%，主要原因是人员社保基数有调整；完成年初预算的99.6%。医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）5.58万元，比2015年增加0.12万元，增加2.2%，主要原因是人员收入增加，生育保险的计算基数随之增加，费用支出也相应增加；完成年初预算的110.71%，决算数大于预算数的主要原因是人员收入增加，生育保险的计算基数随之增加，费用支出也相应增加。

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）25.59万元，比2015年减少0.12万元，减少0.47%；完成年初预算的99.57%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市直机关工委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出492.79万元，其中：

（一）工资福利支出245.8万元，占基本支出的49.88%。主要包括基本工资53.51万元、津贴补贴115.5万元、奖金26.98万元、社会保障缴费34.16万元、其他工资福利支出16.65万元。

（二）商品和服务支出25.34万元，占基本支出的5.14%。主要包括办公费0.17万元、水费0.15万元、电费0.66万元、邮电费0.33万元、差旅费1.56万元、维修（护）费0.3万元、培训费0.05万元、公务接待费0.12万元、劳务费0.35万元、工会费0.2万元、福利费0.69万元、公务用车运行维护费4.18万元、其他交通费用13.84、其他商品和服务支出2.75万元。

（三）对个人和家庭的补助221.65万元，占基本支出的44.98%。主要包括离休费14.36万元、退休费66.08万元、抚恤金34.39万元、医疗费3.28万元、奖励金20.68万元、住房公积金24.09万元、购房补贴1.5万元、其他对个人和家庭的补助支出57.27万元。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市直机关工委2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.17万元，完成预算12.15万元的50.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.79万元，完成预算8.8万元的65.8%；公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算3.35万元的11.34%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与2015年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.39万元，下降27.92%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.15万元，下降27.08%；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降38.71%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制车辆使用；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少公务接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.79万元，占93.84%；公务接待费支出0.38万元，占6.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.79万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出5.79万元，2016年我委单位公务用车保有量为2辆，主要用于车辆燃油费、车辆日常维护、车辆保险等。

3.公务接待费支出0.38万元，主要用于兄弟单位交流工作等方面的接待。2016年，我委发生国内接待3次，接待人数共15人。主要包括台山市委办、恩平市直机关工委前来学习交流党建工作经验、“两学一做”报告会接待。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出25.34万元，比2015年增加14.56万元，增长135.1%。主要原因是办公用品开支和其他商品服务支出比2015年较大。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额55.53万元，其中：政府采购货物支出13.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.25万元。授予中小企业合同金额55.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额55.53万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车1辆。

本部门50万元以上的设备为：0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我委对2016年度年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金250万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“市直机关党组织活动专项经费”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出250万元。从评价情况来看，市直机关党组织活动专项经费项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。为市直机关基层党组织的日常活动提供了经费保障，加强市直机关各单位党组织的建设和党员干部的学习教育，推动党组织开展形式多样的党组织活动，确保党建工作的顺利进行。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

十五、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

十六、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）：反映上述款项以外其他用于 共产党事务的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

十八、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映医疗保障方面的支出。

十九、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。