江门市水务局（一级）2015年度部门决算公开

第一部分江门市水务局（一级）概况

（一）部门职责

江门市水务局是主管全市水务工作的职能部门，纳入部门预算编制的单位包括局机关和下属3个事业单位。

局机关部门职责：

1.贯彻执行国家和省有关水行政管理工作的方针政策和法律法规，结合本市实际，研究起草水行政地方性规定和有关政策并组织实施。

2.组织编制全市水务中长期发展规划及年度计划并组织实施；参与本市国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中有关水务业务方面的论证工作；统筹全市水务建设和管理。

3.负责本市水资源（含空中水、地表水、地下水）的统一管理。制定水资源中长期供求计划、水量分配调度方案，并监督实施；组织水源监测、水环境调查评价，发布全市水资源公报；归口管理计划用水、节约用水工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度，指导水利和城乡供水工作，负责水资源保护工作，核定水域纳污能力，提出水功能区划分和限制排污总量建议；指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源保护工作。

4.组织实施和指导水务行政执法（含城市供水、用水、节水、排水、污水处理管理相关的行政执法），依法查处违法行为，协助市政府裁决各市、区间的水事纠纷相关工作。

5.组织实施和指导水务设施、江河水域及其岸线的管理与保护，负责江河河口、滩涂的综合治理和开发、利用，监督指导各市区的河道采砂管理工作，实施河道管理范围内建设项目许可制度。

6.组织、协调全市防治水土流失工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治和监测预报；负责生产建设项目水土保持管理工作，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

7.负责水库、水电站大坝的安全监督，组织实施水库安全调度。负责全市水务和涉水工程建设的监督管理，负责全市水务工程建设质量和安全监督，负责实施具有控制性的或跨区域的重要水利工程建设和运行管理。

8.指导各市、区水务工作，组织、协调农田水利基本建设、农村饮水工程的管理和维护，按规定开展水能资源开发调查和指导农村水能资源开发工作，对水利和小水电工程进行行业管理；组织建设和管理大中型水利工程，组织协调机电排灌工程和农村小水电、电气化建设和小水电代燃料工作。

9.承担水务系统的科技、教育和技术合作交流工作，组织实施国家有关技术质量标准和规程、规范；负责全市水利水电工程移民安置管理工作。

10.组织、协调、监督、指挥全市防汛防旱防风工作，组织、协调和指导水务突发公共事件的应急管理工作。

11.负责市区供水、生活污水处理和供水企业监管；负责市区供水水质、计划供水、节约用水和二次供水的监督管理；组织实施市区供水、生活污水处理特许经营；指导各市、区城乡供水、排水、生活污水处理管理工作。

12.会同有关部门审核、上报并监督实施市区供水、生活污水处理的调价方案，监督管理市区供水、生活污水处理的收费价格。

13.承办市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

纳入预算管理的下属单位共3个，部门职责是：

1.江门市江新联围工程管理处，直属正科级事业单位，公益一类。主要职能：贯彻执行国家、省、市有关水利工程管理的法律法规和方针政策；拟订江新联围工程内部管理制度和维修加固计划；负责江新联围工程和蓬江河堤岸工程的规划、建设、整治、维护等工作；负责江新联围北街水闸的防洪、排涝、挡潮、航运等水利工程运行维护工作以及船只过闸费的征收工作；负责防汛物料的采购、储备、管理和应急调配工作，协调江新联围工程沿岸相关单位履行防汛抢险职责；负责江新联围内河道的水位观测、汛情分析、水下水利工程潜水清障排险等工作。

2.江门市水政水资源管理所，加挂江门市水政监察支队牌子，实行两个牌子一套人马，直属正科级事业单位。主要职能：保护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关设施，对违法水法规的行为实施行政处罚，受主管部门委托，办理取水、河道占用、河道采砂等行政许可证和征收相关的行政事业性规费。

3.江门市水利水电工程质量监督站，正科级参公管理事业单位。主要职责：贯彻执行国家、省和上级监督机构有关水利工程建设质量管理方针、政策和法规；归口管理本市水利工程及其配套。辅助（含住宅与文化卫生设施）和附属工程的质量监督工作；参加受监工程的重要隐蔽工程及工程关键部位的质量等级核定；参加受监工程的阶段验收和竣工验收；监督受监工程质量事故的处理；掌握本市的水利工程质量动态，及时上报质量监督工作中发现的重大问题。开展工程质量检查活动，总结质量管理工作经验。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入江门市水务局（一级）2015年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和江门市江新联围管理处、市水政水资源管理所（市水政水政监察支队）、市水利水电工程质量监督站等下属3个预算单位。

第二部分江门市水务局（一级）2015年部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）2015年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）2015年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括一般公共财政预算当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

第三部分江门市水务局（一级）2015年

部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市水务局（一级）2015年度总收入9786.79万元，其中本年收入8071.41万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入8071.41万元，比2014年决算数增加1150.17万元，增长16.62%。主要原因：一是我局职能调整，2015年起新增污水设施处理项目较多；二是2015年预算收入数比2014年预算收入数大；三是一般预算上级补助资金在此项统计。

2.上级补助收入213.22万元，与2014年决算数增加213.22万元，增长100.00%，主要是新增上级补助。

3.事业收入0万元，与2014年决算数持平。

4.经营收入0万元，与2014年决算数持平。

5.其他收入0万元，与2014年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

江门市水务局（一级）2015年度总支出9786.79万元，其中本年支出8480.61万元。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）支出666.61万元，主要支出项目有退休人员经费447.86万元、下达2015年第二季度中央大中型水库移民后期扶持资金51.6万元、下达2015年第三～四季度中央大中型水库移民后期扶持资金103.74万元等。比2014年决算数减少50.49万元，下降7.04%，主要原因是退休人员数量变化。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）支出192.10万元，主要支出项目有在职退休社保费共159.34万元等。比2014年决算数增加39.31万元，增加25.73%，主要原因是社保缴费基数调升，导致在职退休社保缴费增加。

3.节能环保支出（类）支出553万元，主要包括下达2015年省级污染减排专项资金（污水处理设施“以奖促减”）297万元，下达2014年农村水电增效扩容改造中央补助资金（第三批）221万元等。比2014年决算数增加553万元，增长100.00%，主要原因是一般预算上级补助省和中央增加了污染减排等方面的拨款。

4.城乡社区支出（类）支出135.33万元，主要包括市区排水防洪设施建设规划》编制专项资金104.6万元，水质净化厂建设资金及归还借款本息（基金预算）29.98万元。比2014年决算数减少701.67万元，下降83.83%，主要原因是在该类安排的专项支出调整到其他类安排。

5.农林水支出（类）支出6791.33万元，主要项目包括在职人员经费1228.05万元，合山水闸除险加固项目600万元，合山水闸水电站增效扩容改造工程项目650万元，下达2015年部分水利基建项目省级补助资金1025万元，2015年-2017年江门市三防预警通信系统通信线路租赁及软件升级项目79万元，合山水闸除险加固及水电站增效扩容改造工程建设期间补助经费180万元等。比2014年决算数增加2113.29万元，上升45.17%，主要原因是一般预算上级补助资金安排较2014年增加，以及2015年预算安排数较2014年增加。

6.住房保障支出（类）支出142.23万元，主要包括在职住房公积金131.44万元和购房补贴10.79万元。比2014年决算数增加26.35万元，上升22.74%，主要原因是住房公积金缴存基数调升，导致住房公积金支出增加。

二、2015年收入决算情况说明

江门市水务局（一级）2015年度收入合计9786.79万元。

（一）财政拨款收入8071.41万元，占本年收入合计的82.47%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）643.9万元，占财政拨款收入的7.98%。包括：行政事业单位离退休（款）448.47万元，抚恤（款）11.39万元，大中型水库移民后期扶持基金支出（款）183.24万元，其他社会保障和就业支出（款）0.8万元。

医疗卫生与计划生育支出（类）192.10万元，占财政拨款收入的2.38%。包括：医疗保障（款）158.90万元，计划生育事务（款）33.20万元。

节能环保支出（类）297.00万元，占财政拨款收入的3.68%。包括：污染减排（款）297万元。

城乡社区支出（类）198.93万元，占财政拨款收入的2.46%。包括：社区城乡管理事务（款）0.75万元，城乡社区公共设施（款）168.20万元，污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）29.98万元。

农林水支出（类）6597.24万元，占财政拨款收入的81.74%。包括：水利（款）6597.24万元。

住房保障支出（类）142.23万元，占财政拨款收入的1.76%。包括住房改革支出142.23万元。

（二）事业收入0万元。

（三）经营收入0万元。

（四）其他收入0万元。

三、2015年度支出决算情况说明

江门市水务局（一级）2015年度支出合计8480.61万元。具体如下：

（一）基本支出2265.02万元，占本年支出合计的26.71%。其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）448.47万元，主要用于我部门离退休人员的退休费等支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）11.39万元，主要用于我部门当年度离世工作人员的死亡抚恤金发放。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）0.80万元，主要用于合同制职工养老金补差支出。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）158.90万元，主要用于在职退休职工医疗保险费用支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）33.2万元，主要用于计划生育达标奖励金发放。城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）0.75万元，主要用于办公设备购置。农林水支出（类）水利（款）1469.26万元，主要用于我部门在职退休人员经费支出和日常公用支出。住房保障支出（款）住房改革支出（类）142.23万元，主要用于我部门在职职工住房公积金和购房补贴发放。

（二）项目支出6215.59万元，占本年支出合计的73.29%。其中：社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）205.94万元，主要用于大中型水库移民后期扶持项目支出；节能环保支出（类）污染减排（款）297万元，主要用于下达2015年省级污染减排专项资金（污水处理设施“以奖促减”）；节能环保支出（类）可再生能源（款）256万元，主要用于下达2014年农村水电增效扩容改造中央补助资金（第一批）35万元和下达2014年农村水电增效扩容改造中央补助资金（第三批）221万元；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施104.6万元，主要用于支付《市区排水防洪设施建设规划》编制费；城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）29.98万元，主要用于水质净化厂建设资金及归还借款本息；农林水支出（类）水利（款）5322.07万元，主要用于合山水闸除险加固项目600万元，合山水闸水电站增效扩容改造工程项目650万元，下达2015年部分水利基建项目省级补助资金1025万元，2015年-2017年江门市三防预警通信系统通信线路租赁及软件升级项目79万元，合山水闸除险加固及水电站增效扩容改造工程建设期间补助经费180万元等。

（三）上缴上级支出0万元。

（四）经营支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

江门市水务局（一级）2015年度财政拨款收入合计8071.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7858.19万元，比年初预算数增加2767.85万元，增长54.37%；主要原因是一是我局职能调整，2015年起新增污水设施处理项目较多；二一般预算上级补助资金年初预算没有在此项统计，但预算执行过程中有收到拨款。

政府性基金预算财政拨款收入213.22万元，比年初预算数增加213.22万元，增长100%；主要原因是年中追加基金预算拨款213.22万元。

（二）2015年度财政拨款支出说明

江门市水务局（一级）2015年度财政拨款支出合计8480.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8244.68万元，比年初预算数增加3390.27万元，增长66.60%；主要原因：一是我局职能调整，2015年起新增污水设施处理项目较多；二是增加了一般预算上级补助资金支出。

政府性基金预算财政拨款支出235.92万元，比年初预算数增加235.92万元，增长100%；主要原因：一是年中追加基金预算安排数；二是支出的上年结转资金中有基金预算拨款。

分功能科目看，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）448.47万元，主要用于我部门离退休人员的退休费等支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）11.39万元，主要用于我部门当年度离世人员死亡抚恤金发放。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）0.80万元，主要用于合同制职工养老金补差支出。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）158.90万元，主要用于在职退休职工医疗保险费用支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）33.2万元，主要用于计划生育达标奖励金发放。节能环保支出（类）污染减排（款）297万元，主要用于下达2015年省级污染减排专项资金（污水处理设施“以奖促减”）；节能环保支出（类）可再生能源（款）256万元，主要用于下达2014年农村水电增效扩容改造中央补助资金（第一批）35万元和下达2014年农村水电增效扩容改造中央补助资金（第三批）221万元；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）0.75万元，主要用于办公设备购置。城乡社区支出（类）城乡社区公共设施104.6万元，主要用于支付《市区排水防洪设施建设规划》编制费；农林水支出（类）水利（款）6791.33万元，主要用于我部门在职退休人员经费支出和日常公用支出和各项水利专项支出。住房保障支出（款）住房改革支出（类）142.23万元，主要用于我部门在职职工住房公积金和购房补贴发放。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

江门市水务局（一级）2015年度一般公共预算财政拨款支出合计8244.68万元，占本年支出合计的97.22%。与2014年相比，增加2939.57万元，增长55.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

江门市水务局（一级）2015年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）460.67万元，占5.59%；医疗卫生与计划生育支出（类）192.10万元，占2.33%；节能环保支出（类）553万元，占6.71%；城乡社区支出（类）105.35万元，占1.28%；农林水支出（类）6791.33万元，占82.37%；住房保障支出（类）142.23万元，占1.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

江门市水务局（一级）2015年度一般公共预算财政拨款支出万元，具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）448.47万元，比2014年减少12.86万元，下降2.79%，主要原因是2015年需支付退休费的离退休人员数量比2014年少；完成年初预算的112.73%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员数量变化。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）11.39万元，比2014年增加4.04万元，增长54.97%，主要原因是退休费标准提高，抚恤金是按照退休费计算的，所以有所增加；决算数大于预算数的主要原因是编制预算时无法预测当年度离世工作人员数量。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）0.80万元，比2014年增加0.80万元，主要原因是由于社保费调升，需追加合同制退休人员社保经费。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）158.90万元，比2014年增加31.96万元，增长25.18%。主要原因是由于社保缴费基数调升，社保缴费支出增加；完成年初预算的108.02%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数调升，社保缴费支出增加。医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）33.2万元，比2014年增加7.35万元，增长28.4%。主要原因是由于计划生育达标奖励标准提高，奖励金支出增加；完成年初预算的110.15%，决算数大于预算数的主要原因是计划生育达标奖励标准提高，奖励金支出增加。

3.节能环保支出（类）污染减排（款）297万元，比2014年增加297万元，增长100%。主要原因是2014年没有该类型项目资金安排；决算数大于预算数的主要原因是该资金是市财政局代编预算，不在我部门预算反映。节能环保支出（类）可再生能源（款）256万元，比2014年增加256万元，增长100%。主要原因是该项目是2014年结转项目，安排在2015年拨付。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）0.75万元，比2014年增加0.75万元，增长100%。主要原因是2014年该预算不在此类款安排；完成年初预算的75%，决算数小于预算数的主要原因是该项设备购置实际采购金额比预算金额小。城乡社区支出（类）城乡社区公共设施104.6万元，比2014年增加104.60万元，增长100%。主要原因是该项目是2014年结转项目，按照项目进度安排在2015年结算。

5．农林水支出（类）水利（款）6791.33万元，比2014年增加2224.48万元，增长48.71%。主要原因是一般预算上级补助资金支出增加；完成年初预算的153.36%，决算数大于小于预算数的主要原因是一般预算上级补助资金支出较多，该部分资金不属于2014年预算。

6.住房保障支出（款）住房改革支出（类）142.23万元，比2014年增加26.35万元，增长22.74%。主要原因是由于缴费工资基数调升，住房改革支出增加；完成年初预算的104.72%，决算数大于预算数的主要原因是缴费工资基数调升，住房改革支出增加。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江门市水务局（一级）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出2265.02万元，其中：

（一）工资福利支出1430.80万元，占基本支出的63.17%。主要包括基本工资276.54万元、津贴补贴512.45万元、奖金70.37万元、社会保障缴费180.79万元、绩效工资374.72万元、其他工资福利支出15.92万元。

（二）商品和服务支出149.66万元，占基本支出的6.61%。主要包括办公费17.65万元、印刷费1.13万元、手续费0.10万元、水费2.14元、电费25.81万元、邮电费4.83万元、差旅费17.96万元、维修（护）费7.81万元、租赁费3.32万元、会议费3.89万元、培训费1.97万元、公务接待费2.89万元、劳务费2.41万元、工会经费12.23万元、福利费13.13万元、公务用车运行维护费19.51万元、其他交通费用1.14万元、其他商品和服务支出11.73万元。

（三）对个人和家庭的补助684.41万元，占基本支出的30.22%。主要包括退休费449.23万元、抚恤金11.39万元、奖励金59.96万元、住房公积金141.64万元、购房补贴12.58万元、其他个人和家庭的补助支出9.62万元。

（四）其他资本性支出0.14万元，占基本支出的0.01%。主要包括办公设备购置0.14万元。

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市水务局（一级）2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为71.82万元，完成预算93.55万元的76.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为58.11万元，完成预算68.78万元的84.49%；公务接待费支出决算为13.71万元，完成预算24.77万元的55.35%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年公务接待费实际支出比预算有所节约；另外由于2015年度实行了公车改革，公务用车运行费用下降。

与2014年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少20.04万元，下降21.82%。其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少13.52万元，下降18.87%；公务接待费支出决算减少6.52万元，下降32.23%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2015年实行了公务用车改革，公车运行费用下降；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出58.11万元，占80.91%；公务接待费支出13.71万元，占19.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出58.11万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出58.11万元，2015年局机关及下属3个单位公务用车保有量为18辆，主要用于一般公务出行、执法执勤和水利质量监督巡查等。

3.公务接待费支出13.71万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待支出。2015年，局机关及下属3个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待111次，接待人数共2288人（含我部门陪同人员）。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作人员。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出59.46万元，比2014年增加4.35万元，增长7.89%。主要原因是：2015年我局公用经费标准提高，同时由于我部门职能调整，2015年新增工作业务较2014年多，相应费用支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额1912.14万元，其中：政府采购货物支出334.37万元、政府采购工程支出871.31万元、政府采购服务支出703.46万元。授予中小微企业合同金额87.18万元，占政府采购支出总额的4.56%，其中：授予小微企业合同金额87.18万元，占政府采购支出总额的4.56%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中，一般公务用车15辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目19个，共涉及资金3307.67万元，自评覆盖率达到61.17%。

本部门共组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及项目金额650万元。绩效评价结果显示，江门市合山水闸除险加固工程650万元项目支出绩效情况较为理想，基本达到了申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。