2015年江门市驻北京联络处部门决算

市本级2015年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 江门市驻北京联络处概况

一、 部门职能

二、 机构设置

第二部分 江门市驻北京联络处2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 江门市驻北京联络处2015年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市政府驻北京联络处概况

（一）部门职能

江门市驻京联络处的主要职能：贯彻执行国家、省关于驻外地工作的方针、政策、规定，拟定驻外机构的发展和建设规划，制定驻外工作管理的规章制度和具体办法。负责我市各级党委、政府及市直有关部门与中央、国务院及国家各部委办、北京市政府及其有关部门各大专院校的沟通、联系；负责协助我市各级党委、政府及市直有关部门在北京联系引进项目、资金、人才等。负责收集、整理、报送北京社会、经济、科技等方面的信息资料，开展调查研究，供市领导参考。负责市领导、各市（区）领导以及市直有关部门领导赴北京进行公务活动的联络、接待和服务工作。负责协助处理全市赴京非正常上访人员问题。负责联系、协调市政府驻外地办事机构的相关业务工作。承办市委、市政府交办的其他事项。内设3个部门。

（二）人员构成情况

江门市驻京联络处共有编制13人。实有人数12人（在编人员8人、雇员1人，以费养事合同工3人）、离退休人员3人。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门（部门名称）2015年部门决算编报范围的单位共1个。

（三）本部门没有下属单位

第二部分 市政府驻北京联络处2015年部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）2015年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）2015年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括一般公共预算当年拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

第三部分 江门市驻北京联络处2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

江门市驻北京联络处2015年度总收入 439.08 万元，其中本年收入 439.08 万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入384.93万元，比2014年决算数357.71万元增加27.22万元，增长7.1 %。主要原因：驻京工作量增加。

2．上级补助收入0 万元，与2014年决算数持平。

3．事业收入 52万元，比2014年决算数持平。

4．经营收入0 万元，与2014年决算数持平。

5．其他收入 2.15万元，比2014年决算数增加2.15 万元，增长100 %。主要原因：公车交通补贴。

（二）年度支出总体情况

江门市驻北京联络处2015年度总支出 438.64 万元，其中本年支出 438.64 万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出 381.75 万元，主要用于(1)基本支出159.75万元;(二)项目支出222万元:①专项业务支出100万元;②信访维稳经费30万元;③节日慰问经费20万元;④驻京工作经费15万元;⑤其他5万元;⑥四市三区经费52万元.（列出主要项目支出），比2014年决算数365.86万元增加15.89 万元，增长4.2%，主要原因是驻京工作量增加。（部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加（减少）的原因）

2.教育（类）支出 0 万元，与2014年决算数持平。（部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加（减少）的原因）

3、社会保障和就业支出（类）56.89 万元，比2014年决算数5145万增加5.44 万元，增长9.5 %。主要原因：人员工资调整等。

二、2015年收入决算情况说明

江门市驻北京联络处2015年度收入合计 439.08万元。

（一）财政拨款收入328.04 万元，占本年收入合计的74.7 %。其中：

一般公共服务（类） 328.04万元，占财政拨款收入的74.7%。包括：人大事务（款）0 万元，政协事务（款），政府办公厅（室）及相关机构事务（款）0 万元……

教育支出（类）0 万元，占财政拨款收入的 0%。包括：教育管理事务（款） 0万元，普通教育（款）0 万元，职业教育（款） 0万元。

（二）事业收入52 万元，占本年收入合计的11.8 %。

其中：教育支出（类）0 万元，科学技术支出（类） 0万元，文化体育与传媒支出（类） 0万元，社会保障和就业支出（类）0 万元。

（三）经营收入0 万元，占本年收入合计的 %。

其中：教育支出（类）0 万元，科学技术支出（类）0 万元，文化体育与传媒支出（类） 0万元，社会保障和就业支出（类） 0万元。

（四）其他收入2.15 万元，占本年收入合计的0.5 %。

其中：教育支出（类）0 万元，科学技术支出（类） 0万元，文化体育与传媒支出（类） 0万元，社会保障和就业支出（类）0万元。其他2.15万元。

三、2015年度支出决算情况说明

江门市驻北京联络处2015年度支出合计438.64 万元。具体如下；

（一）基本支出216.64 万元，占本年支出合计的49.4 %。其中：一般公共服务（类）人大事务（款）159.75万元，主要用于人员工资及办公经费；社会保障和就业支出（类）56.89万元主要用于缴纳社保、住房公积金等。

（二）项目支出222 万元，占本年支出合计的50.6 %。其中：一般公共服务（类）人大事务（款）222万元，主要用于①专项业务支出100万元;②信访维稳经费30万元;③节日慰问经费20万元;④驻京工作经费15万元;⑤其他5万元;⑥四市三区经费52万元；一般公共服务（类）政协事务（款）0万元。

（三）上缴上级支出 0万元，占本年支出合计的 %。

（四）经营支出 0万元，占本年支出合计的 %。

（五）对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的 %。

四、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

江门市驻北京联络处2015年度财政拨款收入合计384.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入328.04 万元，比2014年决算数365.86增加21.79 万元，增长5.6 %；主要原因是驻京工作量增加；政府性基金预算财政拨款收入 0万元，与2014年决算数持平。

（二）2015年度财政拨款支出说明

江门市驻北京联络处2015年度财政拨款支出合计438.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出381.75 万元，比2014年决算数365.86万元增加15.89 万元，增长3.6 %；主要原因是驻京工作量增加；政府性基金预算财政拨款支出0 万元，与2014年决算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）381.75万元，主要用于基本支出159.75万元、项目支出222万元；社会保障和就业支出（类）56.89万元，主要用于缴纳社保、住房公积金等。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

江门市驻北京联络处2015年度一般公共预算财政拨款支出合计381.75 万元，占本年支出合计的87.03 %。与2014年相比，增加15.89万元，增长3.6 %。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

江门市驻北京联络处2015年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）381.75 万元，占87 %；教育支出（类） 0万元，占 %；社会保障和就业支出（类）56.89 万元，占13 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

江门市驻北京联络处2015年度一般公共预算财政拨款支出381.75 万元，具体情况如下：

1．一般公共服务支出 （类）人大事务（款）381.75 万元，比2014年增加15.89 万元，增长3.6%，主要原因是驻京工作量增加；完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因是驻京工作量增加。

2．教育支出 （类）普通教育（款）0 万元，与2014年决算数持平。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江门市驻北京联络处2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 212.25万元，其中：

（一）工资福利支出 149.63万元，占基本支出的 70.5%。主要包括基本工资22.18 万元、津贴补贴 69.43万元、奖金12.9 万元、社会保障缴费16.28 万元、伙食补助费、绩效工资28.84 万元……

（二）商品和服务支出 13.13万元，占基本支出的6.2 %。主要包括办公费4 万元、印刷费 0万元、咨询费 0万元、手续费 0万元、水费 0.02万元、电费 0.51万元、邮电费 0.05万元、物业管理费0 万元、差旅费 0.11万元、因公出国（境）费用 0万元、维修（护）费2 万元、公务接待费 0万元、公务用车运行维护费 0万元、专用材料0.01万元、福利费0.33万元、其他6.09万元。

（三）对个人和家庭的补助 49.49万元，占基本支出的23.32 %。主要包括离休费0 万元、退休费25.78 万元、医疗费 1.09万元、奖励金 8万元、住房公积金 12.72万元、购房补贴 1.49万元、其他0.41万元。

（四）其他资本性支出 0万元，占基本支出的 %。

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市驻北京联络处2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为 85万元，完成预算85 万元的100 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0万元的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 20 万元，完成预算 20万元的100 %；公务接待费支出决算为 65 万元，完成预算 65万元的100 %。2015年度“三公”经费支出决算与预算数持平。

与2014年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年（增加）23.05万元，（增长）27.1 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，与上年同期持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，与上年同期持平；公务接待费支出决算（增加） 23.08万元，增长27.1%。增加的主要原因：因根据上级规范专户管理的有关要求，将原在财政专户安排的资金列入一般公共预算及基金预算安排，属于因统计口径调整原因造成的财政拨款安排的公务接待费出现增长，如剔除上述因素，按同口径对比，2015年决算的公务接待费用与2014年决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占 %；公务用车购置及运行维护费支出 20万元，占23.5 %；公务接待费支出65 万元，占76.5 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组 0 个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出 0 万元0；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元0；（3）境外业务培训及考察 0 万元0。

2.公务用车购置及运行维护费支出 20 万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2015年公务用车购置数 0 辆0；公务用车运行及维护支出 20万元，主要用于车辆维修、汽油费、停车费、保险路费等。2015年局（部、委、办）机关及下属0个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于公务接待。

3.公务接待费支出 65 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，局（部、委、办）机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待290 次，接待人数共 2910 人。主要包括接待中央有关部门及江门市区有关单位到京业务工作等。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出381.75万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年增加15.89万元，增长3.6%。主要原因是：因驻京工作业务需要增加业务经费（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2015年，我们的重点目标就是在北京着力抓好和巩固两个专家团队的工作，为江门市政府实现：“推动大协同、建设大平台、实施大专项、构筑大梯队、强化大服务、优化大环境”六项重点工作做出我们的贡献。绩效管理效果优良。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）：反映各级人民代表大会的支出。（各部门根据本部门实际使用的款级功能分类科目进行解释）