中共江门市委江门市人民政府接待处2015年部门决算公开

第三部分 中共江门市委江门市人民政府接待处

2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

中共江门市委江门市人民政府接待处2015年度总收入899.38万元，其中本年收入897.82万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入643.90万元，比2014年决算数增加236.40万元，增长58.01%。主要原因：根据上级规范专户管理的有关要求，将原在财政专户安排的资金列入一般公共预算安排。

2．事业收入250万元，比2014年决算数减少548.48万元，下降68.69%。主要原因：根据上级规范专户管理的有关要求，将原在财政专户安排的部分资金转入一般公共预算列支。

3．其他收入3.92万元，比2014年决算数增加3.92 万元。主要原因：机关工委安排的党组织活动经费等收入。

（二）年度支出总体情况

中共江门市委江门市人民政府接待处2015年度总支出899.38万元，其中本年支出896.97万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出846.51万元，主要用于本单位人员经费、日常运行经费等专项工作支出，比2014年决算数减少315.67万元，减少27.16%，主要原因是遵循“八项规定”，厉行节约反对浪费，一般行政管理事务支出的减少。

2.社会保障和就业（类）支出9.37万元，主要用于离退休人员经费支出，比2014年决算数增加0.69万元，增长7.95%，主要原因是根据相关政策退休费调升。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出20.07万元，主要用于在职及离退休人员医疗保障支出、计生奖支出等，比2014年决算数增加3.17万元，增长18.76%，主要原因是根据相关政策，人员薪资调增，致使缴费基数增加。

4.住房保障（类）支出21.01万元，主要支出项目有住房公积金17.12万元，购房补贴3.89万元，比2014年决算数增加1.36万元，增长6.92%。

二、2015年收入决算情况说明

中共江门市委江门市人民政府接待处2015年度收入合计 897.82万元。

（一）财政拨款收入643.90万元，占本年收入合计的71.72%。其中：

一般公共服务（类）593.44万元，占财政拨款收入的92.16%。包括：政府办公厅（室）及相关机构事务（款）593.44万元。

社会保障和就业（类）支出9.37万元，占财政拨款收入的1.46%。包括：行政事业单位离退休（款）9.37万元。

医疗卫生与计划生育（类）支出20.07万元，占财政拨款收入的3.12%。包括：医疗保障（款）16.71万元，计划生育事务（款）3.36万元。

住房保障（类）支出21.01万元，占财政拨款收入的3.26%。包括：住房改革支出（款）21.01万元。

（二）事业收入250万元，占本年收入合计的27.85 %。

其中：一般公共服务支出（类）250万元。

（三）其他收入3.92万元，占本年收入合计的 0.43%。

其中：一般公共服务支出（类）3.92万元。

三、2015年度支出决算情况说明

中共江门市委江门市人民政府接待处2015年度支出合计 896.97万元。具体如下；

（一）基本支出226.44万元，占本年支出合计的25.25%。其中：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）175.98万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）9.37万元；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）16.71万元、计划生育事务（款）3.36万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）21.01万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。

（二）项目支出670.53万元，占本年支出合计的74.75%。其中：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）万元，主要用于商品和服务支出以及“三公”经费支出等。

四、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

中共江门市委江门市人民政府接待处2015年度财政拨款收入合计643.90万元。其中：一般公共预算财政拨款收入643.90万元，比2014年决算数增加236.40万元，增长36.71%；主要原因一是根据国办发[2015]3号文要求调整工资，二是根据上级规范专户管理的有关要求，将原在财政专户安排的资金列入一般公共预算安排；政府性基金预算财政拨款收入 0万元，与2014年决算数持平。

（二）2015年度财政拨款支出说明

中共江门市委江门市人民政府接待处2015年度财政拨款支出合计643.60万元。其中：一般公共预算财政拨款支出643.60万元，比2014年决算数增加236.1万元，增长36.68 %；原因一是根据国办发[2015]3号文要求调整工资，二是根据上级规范专户管理的有关要求，将原在财政专户安排的资金列入一般公共预算安排；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与2014年决算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）593.14万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）9.37万元；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）16.71万元、计划生育事务（款）3.36万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）21.01万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出以及部分“三公”经费支出等。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共江门市委江门市人民政府接待处2015年度一般公共预算财政拨款支出合计643.60万元，占本年支出合计的71.75%。比2014年相比，增加236.1万元，增长57.94 %

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

中共江门市委江门市人民政府接待处2015年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）593.14万元，占92.16%；社会保障和就业支出（类）9.37万元，占1.46%；医疗卫生与计划生育支出（类）20.07万元，占3.12%；住房保障支出（类）21.01万元，占3.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

中共江门市委江门市人民政府接待处2015年度一般公共预算财政拨款支出643.60万元，具体情况如下：

1．一般公共服务支出 （类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）593.14万元，比2014年增加231.02 万元，增长63.80%，主要原因一是根据国办发[2015]3号文要求调整工资，二是根据上级规范专户管理的有关要求，将原在财政专户安排的资金列入一般公共预算安排,因此项目支出相应增加；完成年初预算的60.45%，决算数小于预算数的主要原因是根据有关厉行节约反对浪费的要求，严格规范经费支出。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）9.37 万元，比2014年增加0.69 万元，增长7.95%，主要原因是今年年初根据相关政策退休费调升；完成年初预算的107.95%，决算数大于预算数的主要原因是今年年初根据相关政策退休费调升。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共江门市委江门市人民政府接待处2015年度一般公共预算财政拨款基本支出223.07万元，其中：

（一）工资福利支出163.82万元，占基本支出的73.44%。主要包括基本工资29.12万元、津贴补贴100.18万元、奖金14.87万元、社会保障缴费18.64万元、伙食补助费1.00万元。

（二）商品和服务支出13.85万元，占基本支出的6.21%。主要包括办公费1.18万元、印刷费0.12万元、水费0.14万元、电费0.58万元、邮电费1.37万元、差旅费5.01万元、因公出国（境）费用1.20万元、维修（护）费2.23万元、培训费1.60万元、福利费0.39万元、其他商品和服务支出0.01万元。

（三）对个人和家庭的补助45.39万元，占基本支出的20.35%。主要包括离退休费9.34万元、医疗费0.59万元、奖励金13.46万元、住房公积金17.12万元、购房补贴3.89万元、其他对个人和家庭的补助支出0.99万元。

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共江门市委江门市人民政府接待处2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为404.10万元，完成预算404万元的100.02 %。其中：因公出国（境）费支出决算为1.21万元，完成年初预算0万元的121%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.89万元，完成预算4万元的72.25%；公务接待费支出决算为400万元，完成预算400万元的100%。2015年度“三公”经费支出决算与预算数持平，其中2015年度因公出国境经费支出决算大于预算数的主要原因是根据“零基预算”原则，因公出国（境）经费实行切块管理，不列入本部门年初预算反映,在预算执行过程中，对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用，在决算时再按照实际使用情况归口到资金使用单位，由单位负责本部门因公出国（境）经费的决算公开。

与2014年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加200.28万元，增长98.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加1.21万元。（2014无预算）；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.93万元，下降24.35 %；公务接待费支出决算增加200万元，增长100%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是根据工作需要，经报请市政府批准，当年度增加出国（境）任务；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2015年起实行公务用车制度改革，节省了相关公务用车的开支；公务接待费支出增加的主要原因是因根据上级规范专户管理的有关要求，将原在财政专户安排的资金列入一般公共预算及基金预算安排，属于因统计口径调整原因造成的财政拨款安排的公务接待费出现增长，如剔除上述因素，按同口径对比，2015年决算的公务接待费用与2014年决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费1.21万元，占0.30%；公务用车购置及运行维护费支出2.89万元，占0.72%；公务接待费支出400万元，占98.98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出1.21万元，外出1批，3人次。全年使用财政拨款安排。主要用于做好市领导赴港、澳公务活动的后勤保障相关工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.89万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出2.89万元，2015年公务用车保有量为3辆，主要用于车辆加油、维修、保险及其他相关运行维护。

3.公务接待费支出400万元，主要用于市委、市政府公务接待及全市大型活动举办等。2015年，共接待国外来访团组153个，来访外宾1719人次，主要包括接待法国法中电力协会考察团、美国河滨—江门姐妹城市委员会考察团等；发生国内接待479次，接待人数共7648人。主要包括接待全国政协前副主席王忠禹，中央政治局委员、广东省委书记胡春华等重要领导人到江调研，2015年第十四届香港珠三角工商界合作交流会、中国工业经济学会2015年会长会议等全市性大型会议、活动。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出13.85万元，比2014年14.64万元减少0.79万元，降低5.40%。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额197440元，其中：政府采购货物支出132696元、政府采购工程支出58000元、政府采购服务支出6744元，授予中小微企业合同金额64744元，占政府采购支出总额的33%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2015年，本部门共组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及项目金额0万元。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）：反映各级人民代表大会的支出。（各部门根据本部门实际使用的款级功能分类科目进行解释）

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