江门市档案局2015年部门决算公开

目　　 录

第一部分　 江门市档案局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分　江门市档案局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　 江门市档案局2015年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　 江门市档案局概况

（一）部门职责

江门市档案局是主管全市档案、地方志工作的职能部门。主要职能：贯彻执行中央、省有关档案、地方志的法律、法规、规章和方针政策；制定全市档案、地方志工作的规章制度和发展计划并组织实施。监督、指导市直机关、事业单位、群众团体和省属驻江大中型企业及各市、区的档案业务工作，开展档案业务咨询服务；负责全市档案行政执法工作，依法查处档案违法案件。负责市直有关单位档案资料的接收、征集、整理和保管工作。依法向社会开放档案地方志信息资源，开展档案展览、陈列和编纂出版工作；开展已公开文件的收集与整理、保管和利用，指导全市档案系统开展现行文件查阅工作。组织指导档案和地方志理论与科学技术研究、宣传教育、业务培训工作，参与江门市档案专业中、初级资格评审工作。收集、整理和保存江门各个历史时期的地方志书、综合年鉴、地方文献与资料，组织编纂《江门市志》、《江门年鉴》和《珠三角洲城市年鉴》；组织地情调查研究、地方志资源开发利用和市级地方志资料年报工作；监督、指导各市、区地方志工作。规划、指导与组织实施全市档案、地方志信息化建设，负责市情信息库建设管理和珠中江区域性档案目录数据中心的异地备份、保管、开发利用工作，推进档案、地方志工作的科学化管理和现代化建设。承办市政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

江门市档案局下设六个科室，包括办公室、监督指导科（行政审批服务科）、档案管理科、信息科、编研科、方志年鉴科。本部门属一级预算单位，没有下属单位。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）2015年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括一般公共预算当年拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

第三部分　 江门市档案局2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市档案局2015年度总收入1,078.72万元，其中本年收入1,028.03万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入1007.39万元，比2014年决算数增加149.65万元，增长17.45%。主要原因：一是2015年我单位增加了第一期数字化加工项目资金一百多万元，二是2015年我单位新招录2名政府雇员，人员支出经费有所增加，三是2015年7月在编干部正常工资调升。

2．上级补助收入0万元，与2014年决算数持平。

3．事业收入14.49万元，比2014年决算数减少7.51万元，下降34.14%。主要原因：由于2015年参加档案人员岗位培训班和继续教育专题培训班的人数相对减少，导致2015年培训费收入减少。

4．经营收入0万元，与2014年决算数持平。

5．其他收入6.15万元，比2014年决算数增加5.25万元，增长583.33%。主要原因：一是2015年我单位增加机关工委划入党组织活动经费和七一活动经费，二是2015年10月我单位进行公车改革，公务交通补贴支出增加。

（二）年度支出总体情况

江门市档案局2015年度总支出1078.72万元，其中本年支出1036.76万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出735.18万元，主要用于档案事务的行政运行、档案馆和其他档案事务支出，比2014年决算数增加137.02万元，增长22.91%，主要原因是2015年我单位增加了第一期数字化加工项目资金一百多万元。

2.社会保障和就业支出（类）支出189.03万元，主要支出项目有归口管理的行政单位离退休费和死亡抚恤金，比2014年决算数增加31.38万元，增长19.90%，主要原因是2015年2月我单位增加1名退休干部，6月有1名退休干部过世，导致退休费用和抚恤金费用增加。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）支出52.35万元，主要支出项目有行政单位医疗费用和计生奖励金，比2014年决算数增加6.77万元，增长14.85%，主要原因是人员工资正常调升所致。

4.城乡社区支出（类）支出27.77万元，主要支出项目有档案馆库房消防改造工程尾款支出，比2014年决算数减少34.74万元，下降55.58%，主要原因是档案馆库房消防改造工程项目于2015年已完成竣工决算验收，并支付余下工程款27.77万元。

5、住房保障支出（类）支出32.45万元，主要支出项目有住房公积金和购房补贴支出，比2014年决算数增加5.06万元，增长18.47%，主要原因是人员工资正常调升所致。

二、2015年收入决算情况说明

江门市档案局2015年度收入合计1028.03万元。

（一）财政拨款收入1007.39万元，占本年收入合计的97.99 %。其中：

一般公共服务（类）733.57万元，占财政拨款收入的72.82 %，均为档案事务（款）收入。

社会保障和就业支出（类）189.03万元，占财政拨款收入的18.76%。包括：行政事业单位离退休（款）174.12万元，抚恤（款）14.91万元。

医疗卫生和计划生育支出（类）52.35万元，占财政拨款收入的5.20%。包括：医疗保障（款）45.63万元，计划生育事务（款）6.72万元。

住房保障支出（类）32.45万元，占财政拨款收入的3.22%，均为住房改革支出（款）收入。

（二）事业收入14.49万元，占本年收入合计的1.41%。

其中：档案事务支出（类）14.49万元。

（三）经营收入0万元，占本年收入合计0%。

（四）其他收入6.15万元，占本年收入合计的0.60%。

其中：档案事务支出（类）6.15万元。

三、2015年度支出决算情况说明

江门市档案局2015年度支出合计1036.76万元。具体如下；

（一）基本支出580.39万元，占本年支出合计的55.98%。其中：一般公共服务（类）档案事务（款）306.57万元，主要用于行政运行、档案馆和其他档案事务支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）174.12万元，主要用于归口单位的行政单位离退休；社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）14.91万元，主要用于死亡抚恤；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障支出（款）45.63万元，主要用于行政单位医疗；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务支出（款）6.72万元，主要用于其他计划生育事务支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）32.45万元，主要用于住房公积金和购房补贴。

（二）项目支出456.37万元，占本年支出合计的44.02%。其中：一般公共服务（类）档案事务（款）428.61万元，主要用于档案馆和其他档案事务支出；城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）27.77万元，主要用于其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出。

（三）上缴上级支出0万元

（四）经营支出0万元

（五）对附属单位补助支出0万元

四、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

江门市档案局2015年度财政拨款收入合计1007.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1007.39万元，比年初预算数增加16.38万元，增长1.65%；主要原因：人员支出经费有所增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数一致。

（二）2015年度财政拨款支出说明

江门市档案局2015年度财政拨款支出合计1017万元。其中：一般公共预算财政拨款支出989.24万元，比年初预算数减少6.66万元，下降0.67%；主要原因：2015年10月我部门进行公车改革，公务车运行维护费用下降。政府性基金预算财政拨款支出27.77万元，比年初预算数减少1.72万元，下降5.83%；主要原因是档案馆库房消防改造工程项目于2015年已完成竣工决算验收，并支付余下工程款27.77万元，结余工程款1.72万元。

分功能科目看，一般公共服务（类）档案事务（款）715.42万元，主要用于行政运行、档案馆和其他档案事务支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）174.12万元，主要用于归口单位的行政单位离退休费；社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）14.91万元，主要用于死亡抚恤金；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障支出（款）45.63万元，主要用于行政单位医疗费用；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务支出（款）6.72万元，主要用于计生奖励金支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）32.45万元，主要用于住房公积金和购房补贴。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

江门市档案局2015年度一般公共预算财政拨款支出合计989.24万元，占本年支出合计的95.42%。与2014年相比，增加216.98万元，增长28.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

江门市档案局2015年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）715.42万元，占72.32%；社会保障和就业支出（类）189.03万元，占19.11%；医疗卫生与计划生育支出（类）52.35万元，占5.29%；住房保障支出（类）32.45万元，占3.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

江门市档案局2015年度一般公共预算财政拨款支出989.24万元，具体情况如下：

1．一般公共服务支出 （类）档案事务（款）715.42万元，比2014年增加173.78万元，增长32.08%，主要原因：一是2015年我单位增加支出第一期数字化加工项目资金一百多万元，二是2015年10月我单位进行公车改革，公务交通补贴支出增加。完成年初预算的98.21%，决算数小于预算数的主要原因是有部分项目在2015年未能完成竣工验收，余下项目款需结转到2016年待项目竣工验收合格后进行结付。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）174.12万元，比2014年增加16.47万元，增长10.45%，主要原因是2015年2月有1名干部退休，退休费用增加；完成年初预算的110.45 %，决算数大于预算数的主要原因是2015年2月有1名干部退休，退休费用增加。

3．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）14.91万元，比2014年增加14.91万元，增长100%，主要原因是抚恤金费用增加；由于抚恤金是年中临时追加的经费，因此年初预算数为0万元。

4．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）45.63万元，比2014年增加4.56万元，增长11.10%，主要原因是2015年7月在编干部正常工资调升所致；完成年初预算的106.44%，决算数大于预算数的主要原因是2015年7月在编干部正常工资调升所致。

5．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）6.72万元，比2014年增加2.21万元，增长49.00%，主要原因是新增人员入职和计生奖励金正常调升所致；完成年初预算的127.27%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员入职和计生奖励金正常调升所致。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）32.45万元，比2014年增加5.06万元，增长18.47%，主要原因是2015年7月在编干部正常工资调升所致；完成年初预算的106.46%，决算数大于预算数的主要原因是2015年7月在编干部正常工资调升所致。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江门市档案局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出575.12万元，其中：

（一）工资福利支出308.65万元，占基本支出的53.67%。主要包括基本工资51.73万元、津贴补贴158.54万元、奖金27.68万元、社会保障缴费52.52万元、其他工资福利支出18.18万元。

（二）商品和服务支出17.92万元，占基本支出的3.12%。主要包括办公费2.08万元、邮电费3.24万元、差旅费0.37万元、维修（护）费0.14万元、租赁费0.02万元、培训费1.48万元、公务接待费0.50万元、劳务费0.34万元、工会经费0.42万元、福利费1.18万元、公务用车运行维护费6.54万元和其他商品和服务支出1.61万元。

（三）对个人和家庭的补助248.32万元，占基本支出的43.18%。主要包括退休费173.58万元、抚恤金14.91万元、医疗费1.45万元、奖励金24.46万元、住房公积金30.16万元、购房补贴2.29万元和其他对个人和家庭的补助支出1.48万元。

（四）其他资本性支出0.23万元，占基本支出的0.03%。主要包括办公设备购置0.23万元。

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市档案局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.86万元，完成预算15.81万元的49.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.54万元，完成预算13.30万元的49.17%；公务接待费支出决算为1.32万元，完成预算2.51万元的52.59%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与2014年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少3.34万元，下降29.82 %。其中：因公出国（境）费支出决算与2014年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.46万元，下降34.60%；公务接待费支出决算增加0.12万元，增长10.00%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2015年我单位有2台公务车属黄标车，办理了报废手续，另10月份根据公车改革要求对1台公车进行拍卖处理，从而导致运行维护费支出减少；公务接待费支出增加的主要原因是2015年接待周边兄弟市档案馆学习交流较多，导致接待费用轻微增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.54万元，占83.21%；公务接待费支出1.32万元，占16.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.54万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出6.54万元，2015年局机关公务用车保有量为 1辆，主要用于一般应急公务用车。

3.公务接待费支出1.32万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待支出。2015年，局机关共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待22次，接待人数共216人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作的人员。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出18.14万元，比2014年减少0.09万元，降低0.49%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额349.47万元，其中：政府采购货物支出78.23万元、政府采购工程支出54.49万元、政府采购服务支出216.75万元。授予中小微企业合同金额349.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.61万元，占政府采购支出总额的10.19%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出中的部分专项开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目5个，共涉及资金220.25万元，自评覆盖率达到10.09%。

共组织对“档案征集整理经费”等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出220.25万元。从评价情况来看，①档案征集整理经费项目支出绩效情况不够理想，未达到项目申请时设定的各项绩效目标。影响绩效目标实现的主要原因：一是中标服务商对数字化加工项目的现状、要求、做法、加工难度等存在评估上的不足，未能在约定期限内完成项目的工期要求；二是该项目在立项时没有充分考虑都实际情况，没有在项目开展前进行充分调研，从而导致项目实施中出现的一些实际问题，影响了项目的开展进度。②档案业务培训项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2．部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年首次在部门决算中增加“档案征集整理经费项目”等2个项目的绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，①档案征集整理经费项目自评得分为83分。发现的主要问题及原因：一是项目资金支出进度达不到100%；二是项目开展进度较差；三是有部分项目未完成，未能提供验收文件。下一步改进措施：一是项目实施前，要加强项目的调研和论证力度，做足充分的准备工作；二是对工作进度紧迫的项目，要及时进行立项采购，并开展工作，不要扎堆到下半年才开展，不要年底冲刺用款，严重影响资金的支出进度；三是对是否涉及绩效目标申报的项目，均应加强管理，特别是项目实施过程和实施进度的管理，定期进行检查验收，确保项目能按期按质完成。②档案业务培训项目自评得分为93.50分。发现的主要问题及原因：培训班的举办，特别是岗位培训班，牵涉的细节非常多，由于档案自身工作的特点，前期与承办方的沟通协调、组织确认衔接有待提高。下一步改进措施：培训班举办的中期和后期需要加快与承办方的沟通协调、组织确认的节奏与衔接。《项目支出绩效自评表》（详见附件）。

3．重点项目绩效评价报告。本部门没有由财政部门组织开展的有关项目或由市人大财政工委组织开展的重点项目，因此没有重点项目绩效评价所形成的报告。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）档案事务（款）：反映各级档案单位行政运行、档案馆和其他档案事务的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映归口管理的行政单位离退休费用支出。

十六、一般公共服务支出（类）抚恤（款）：反映各单位死亡抚恤金的支出。

十七、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映行政单位医疗费用的支出。

十八、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）：反映行政单位计划生育事务的支出。

十九、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）：反映行政单位城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政单位住房公积金和购房补贴的支出。

2015年决算公开附件：2015年《项目支出绩效自评表》.zip