2015年江门市委办公室部门决算公开

注：本年度没有发生政府性基金预算财政拨款收支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

第三部分 中国共产党江门市委员会办公室2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国共产党江门市委员会办公室2015年度总收入1654.15万元，其中本年收入1614.82元。具体情况如下：

1．财政拨款收入1589.91万元，比2014年决算数增加290.01万元，增长22.31 %，主要原因是因机构改革，信访局的人员及经费均于本年度合并入本办。

2．其他收入24.91万元，比2014年决算数增加23.10万元，增长1276.24 %，主要原因是本年度新增了公务交通补贴。

（二）年度支出总体情况

中国共产党江门市委员会办公室2015年度总支出1654.15万元，其中本年支出1610.25万元。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1204.65万元，主要用于本办在职人员经费、日常公用经费，以及全市性会议、调研信息督查、应急值守、大宗文印邮寄、信访等专项工作经费支出；比2014年决算数增加235.70万元，增长24.33%，主要原因是因机构改革，信访局的经费合并入本办。

2.社会保障和就业支出（类）200.85万元，主要用于本办离退休人员经费支出，比2014年决算数增加50.85万元，增长33.90%，主要原因一是离退休人员薪资调升，二是因两位退休老同志去世致使抚恤金支出增加。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）107.68万元，主要用于本办工作人员、离退休人员的医疗保险费支出、计生奖励金，比2014年决算数增加15.20万元，增长16.44%，主要原因信访局并入后本办人员增多相应的支出也增加。

4、农林水支出（类）2.11万元，用于扶贫工作经费支出，比2014年决算数增加1.11万元，增长111.00%，主要原因本年度市财政统一安排的扶贫经费增加。

5、住房保障支出（类）94.96万元，用于本办在职人员、雇员的住房公积金及购房补贴，比2014年决算数增加8.29万元，增长9.57%，主要原因是信访局并入后本办人员增多相应的支出也增加。

二、2015年收入决算情况说明

中国共产党江门市委员会办公室2015年度收入合计 1614.82万元。

（一）财政拨款收入1589.91万元，占本年收入合计的98.46%。其中：

1、一般公共服务支出（类）1184.31万元，占财政拨款收入的 74.49%。包括：政府办公厅（室）及相关机构事务（款）5.24万元，党委办公厅（室）及相关机构事务（款）1179.07万元。

2、社会保障和就业支出（类）200.85万元，占财政拨款收入的12.63%。包括：行政事业单位离退休（款）162.74元，抚恤（款）38.11万元。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）107.68万元，占财政拨款收入的6.77%。包括：医疗保障（款）85.14万元，计划生育事务（款）22.54万元。

4、农林水支出（类）2.11万元，占财政拨款收入的0.13%。包括：扶贫（款）2.11万元。

5、住房保障支出（类）94.96万元，占财政拨款收入的5.98%。包括：住房改革支出（款）94.96万元。

（二）其他收入24.91万元，占本年收入合计的 1.54%。

一般公共服务支出（类）24.91万元，包括：政府办公厅（室）及相关机构事务（款）19.79万元，党委办公厅（室）及相关机构事务（款）5.11万元。

三、2015年度支出决算情况说明

中国共产党江门市委员会办公室2015年度支出合计1610.25万元。具体如下：

（一）基本支出1307.85万元，占本年支出合计的81.22%。

其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）25.04 万元，主要用于本办在职人员公务交通补贴及生育保险费支出；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）879.33万元，主要用于本办在职人员经费支出及公用经费支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）162.74万元，主要用于离退休人员经费支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）38.11万元，用于离退休人员去世抚恤金支出。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）85.14万元，主要用于本办在职人员、雇员及离退休人员的医疗保险保障费支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）22.54万元，用于计生奖励金支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）94.96万元，用于本办在职人员、雇员的住房公积金及购房补贴支出。

（二）项目支出302.40万元，占本年支出合计的18.78%。

其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）300.29万元，主要用于全市性会议、调研信息督查、应急值守、大宗文印邮寄、信访等专项工作经费支出。

2、农林水支出（类）扶贫（款）2.11万元，用于扶贫工作经费支出。

四、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

中国共产党江门市委员会办公室2015年度财政拨款收入合计1589.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1589.91万元，比年初预算数减少71.94万元，下降4.33 %，主要原因是按实际需要安排支出。

（二）2015年度财政拨款支出说明

中国共产党江门市委员会办公室2015年度财政拨款支出合计1586.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1586.22万元，比年初预算数减少75.63万元，下降4.55%，主要原因是按实际需要安排支出。

分功能科目看：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）5.24 万元，主要用于本办在职人员生育保险费支出；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）1175.38万元，主要用于本办在职人员经费、公用经费及全市性会议、调研信息督查、应急值守、大宗文印邮寄、信访等专项工作支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）162.74万元，主要用于离退休人员经费支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）38.11万元，用于离退休人员去世抚恤金支出。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）85.14万元，主要用于本办在职人员、雇员及离退休人员的医疗保险费支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）22.54万元，用于计生奖励金支出。

4、农林水支出（类）扶贫（款）2.11万元，用于扶贫工作经费支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）94.96万元，用于本办在职人员、雇员的住房公积金及购房补贴支出。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党江门市委员会办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出合计1586.22万元，占本年支出合计的98.51%。与2014年相比，比2014年决算数增加288.38万元，增长22.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

中国共产党江门市委员会办公室2015年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1180.63万元，占74.43%；社会保障和就业支出（类）200.85万元，占12.66%；医疗卫生与计划生育支出（类）107.68万元，占6.79%；农林水支出（类）2.11万元，占0.13%；住房保障支出（类）94.96万元，占5.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

中国共产党江门市委员会办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出1586.22万元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）5.24万元，比2014年增加5.24 万元，主要原因财政本年将部分经费安排在本款支出所致；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）1175.38万元，比2014年增加207.69 万元，主要原因是信访经费合并入本办所致。完成年初预算的91.46%，决算数小于预算数的主要原因一是人员的变动，按实际需要安排支出；二是因工作的延续性，部分经费结转下年开支 。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）162.74万元，比2014年增加12.74 万元，增长8.49%，主要原因是离退休人员薪资调升，完成年初预算的108.67%，决算数大于预算数的主要原因是工资政策的调整；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）38.11万元，比2014年增加38.11万元，主要是未能预计离退休人员抚恤金支出，未纳入年初预算。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）85.14万元，比2014年增加5.64 万元，增长7.09%，完成年初预算的87.33%，变动的原因是人员的变动，医疗保险保障费用按实际需要安排支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）22.54万元，比2014年增加9.56 万元，增长73.65%，完成年初预算的129.69%，变动的主要原因是计划生育奖励金的调整。

4、农林水支出（类）扶贫（款）2.11万元，比2014年决算数增加1.11万元，增长111%，年初预算为零，主要原因为本年度市财政统一安排的扶贫经费增加，由于市财政在年中统一按工作实际安排下达，未纳入年初预算。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）94.96万元，比2014年增加8.29万元，增长9.57%，完成年初预算的84.70%，变动的主要原因是由于人员的变动，按实际需要安排支出。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党江门市委员会办公室2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1284.73万元，其中：

（一）工资福利支出866.43万元，占基本支出的67.44%。包括：基本工资140.92万元、津贴补贴469.93万元、奖金136.04万元、社会保障缴费99.46万元、伙食补助费0.37万元、其他工资福利支出19.71万元。

（二）商品和服务支出96.05万元，占基本支出的7.48%。包括：办公费16.51万元、水费0.14万元、电费0.71万元、邮电费5.04万元、物业管理费0.76万元、差旅费3.80万元、维修（护）费15.77万元、租赁费0.18万元、培训费1.15万元、公务接待费0.09万元、劳务费0.24万元、委托业务费6.80万元、工会经费19.13万元、福利费2.67万元、其他商品和服务支出23.06万元。

（三）对个人和家庭的补助321.93万元，占基本支出的25.06%。包括：离休费6.41万元、退休费155.88万元、抚恤金38.11万元、医疗费2.45万元、奖励金21.62万元、住房公积金81.73万元、购房补贴13.38万元、其他对个人和家庭的补助支出2.36万元。

（四）其他资本性支出0.32万元，占基本支出的0.02%。包括：办公设备购置0.32万元。

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国共产党江门市委员会办公室2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.60万元，完成预算22.89万元的6.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为零，与预算一致。公务用车购置及运行维护费支出决算为零，与预算一致。车改后，我办保留公务车25辆，根据职能，保留的车辆由江门市机关事务管理局负责调配管理工作，相应的公务用车运行维护经费也下达至该局，不在我办核算。公务接待费支出决算为1.60万元，完成预算22.89万元的6.99%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是本办认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与2014年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少5.38万元，下降77.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为零，公务用车购置及运行维护费支出决算为零；公务接待费支出数比2014年减少5.38万元，下降77.07%。三公”经费支出减少的原因是本办认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费为零；公务用车购置及运行维护费支出为零；公务接待费支出1.60万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出为零。

2.公务用车购置及运行维护费支出为零。车改后本办公务用车保有量为25辆，主要用于日常公务出行，由于这些车辆主要由市机关事务局管理，相应的公务用车运行及维护费主要安排在市机关事务局支出。

3.公务接待费支出1.60万元，主要用于上级单位及兄弟市相关单位交流工作等方面的餐费支出。2015年，本办发生国内接待25批次，接待人数共267人次。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本办机关运行经费支出96.37万元，比2014年增加18.77万元，增长24.19%，主要原因是信访局并入后相应的支出也增加。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本办政府采购支出总额139.17万元，其中：政府采购货物支出87.92万元、政府采购工程支出27.66万元、政府采购服务支出23.59万元。授予中小微企业合同金额134.59万元，占政府采购支出总额的96.71%，其中：授予小微企业合同金额130.53万元，占政府采购支出总额的93.79%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本办共有车辆25辆，主要是定向化保障用车1辆，政务接待用车10辆，机要通信应急用车12 辆，特种专业技术用车2辆 ；单位价值50万元以上通用设备1辆，为丰田牌吉普车1辆，没有单价100万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2015年，根据财政预算管理的要求，本办不需要组织项目预算绩效自评。

第四部分 名词解释

为便于理解，有关本文内涉及的专业名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

十、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

十三、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

十四、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出。

十五、农林水支出（类）扶贫（款）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。