2014年度江门市供销合作联社决算公开

2014年度江门市供销合作联社决算公开

第一部分2014年江门市供销合作联社部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市供销合作联社是全市供销合作联社的联合组织，是全国供销社系统的地级市机构，是市政府的直属正处级事业单位，是五邑地区供销社系统的管理机构。现设职能科（室）4个：

（1）办公室。负责协调内部工作关系，制定工作制度，开展调查研究，起草文件；负责会议的组织和会议决定事项的落实；负责文秘、保密、接待、信访、档案以及行政事务、后勤管理等工作。

（2）人事科。负责市社机关及直属单位人事管理、纪检、监察、劳动工资、养老保险、医疗保险、职工福利等工作；负责专业技术人员技术资格职务的评聘和继续教育、职业培训；负责工会、共青团、妇女、计划生育、民兵、托幼、社会综合治理等；负责组织和个人检举、控告监察对象违法违纪的来信、来访；负责市社机关、直属单位的党建、宣传、政治思想教育和精神文明建设等工作。

（3）财务审计科。组织实施国家和省关于供销社的财务、会计、税务、信贷制度，指导和监督本系统财务会计核算和财务管理；汇审、编制供销系统财务会计，考核分析财务、计划执行情况，开展扭亏增盈工作；管好专项资金和流动资金，及时组织资金调剂，对大额资金的运用进行监督和管理；组织清产核资、进行资产的清查、评估、产权界定、登记和资产处理监督，确保供销社资产保值、增值；负责企业经营者的离任审计、内部审计、对供销社企业经营活动进行监督；负责直属企业、单位投资方案、资产处置的审核。

（4）综合业务科。拟定供销社商品流通指标计划，组织开展市场调查、预测，督促企业落实商品经营发展计划，开展科技活动；贯彻民主办社方针，落实社章条例，指导企业发展经营网点、商办企业，抓好企业的体制改革；贯彻上级有关经营管理、物价政策，管好经济合同，协助企业处理经济纠纷；拓展经营项目，做好社有物业的改造开发和再生资源的综合利用，管好专控专卖商品和烟花爆竹的经营、管理，确保商品仓储、运输安全；按照政府授权，对重要农业生产资料、废旧物资回收及农副产品的经营进行组织、协调管理，开展城乡物资交流，促进农村经济的发展；负责安全生产、劳动卫生安全工作，管好归口管理集体企业；组织开展劳动竞赛、优质服务活动，指导各市供销合作联社兴办农产品生产基地；负责商品经营、网点机构、商办工业等报表的统计工作。

（二）人员构成情况

江门市供销合作联社共有编制28人，实有人数30人〔含在职公务员23人，雇员7人〕，离退休人员44人。

（三）决算年度的主要工作任务

为更好地贯彻中共中央、国务院（中发〔2013〕1号）与省政府（粤发〔2009〕173号）的文件精神，进一步落实省供销社与市政府签订的《共建协议》，不断加快“四大网络平台”建设，促进农村发展、农民增收，进一步深化履行政府赋予我社“稳价惠民”的工作职能，江门市供销合作联社在2014年做好如下工作：（1）完善农产品批发市场3家，完善和新建产销对接和连锁终端网络20家，新发展再生资源直营或加盟网点5家，完善和新建农民专业合作社5家，完善发展“农超对接”的农民专业合作社10家，完善和新建农副产品连锁经营配送网点10个，创建农资放心示范店15 家。（2）继续抓好名特优农产品生产的扶持工作，引进和培育更具江门侨乡特色农产品5种，并以此带动农业产业化、规模化和效益化生产。

二、收入决算说明

2014年部门收入决算928.69万元。其中：财政拨款收入913.84万元，占98.40%；上年结转结余14.85万元，占1.60%。

三、支出决算说明

2014年支出决算928.69万元。其中：财政拨款收入安排的支出928.69万元，包括：

（一）基本支出740.58万元，占79.74%。主要为：工资福利支出342.01万元，对个人和家庭的补助360.07万元，商品和服务支出38.50万元。

（二）项目支出130.96万元，占14.10%。按支出功能科目划分，具体如下：

其他商业流通事务支出130.43万元和农林水扶贫支出0.53万元，主要支出项目有：1、2014年江门市新农村现代流通服务网络工程专项资金75万元（该专项资金总共180万元，其中75万元经过江门市供销社划转给资金项目单位，因此纳入决算，另外105万元没有经过江门市供销社划转，而是由江门市财政局直接划到所属各市（区）的财政局，再由其划拨到各市（区）供销社项目单位，因此105万元没有纳入决算范围）；2、2014年市社专项业务费49.84万元；3、结转下来的2012年省级专项资金工作经费5.59万元； 4、2014年市级“双到”扶贫专项资金0.53万元。

（三）年末结转结余57.15万元，占6.16%。主要为：中央财政2014年第六批服务业发展专项资金54万元，在编人员2014年年终考核称职奖奖金3.15万元。

四、“三公”经费决算说明

2014年江门市供销合作联社用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计11.65万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出10.13万元，2014年公务用车保有量3辆。主要包括公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费支出等。

（四）公务接待费支出1.52万元，2014年发生国内接待18次，接待人数共258人。主要包括机关日常的公务接待支出。

“三公”经费增减变化原因：2014年“三公”经费支出合计11.65万元，比上年同期减少4.48万元,其中:

(一)因公出国(境)经费支出0万元,比2013上年同期减少5.34万元,减少原因是2013年参加全国总社组织的出国(境)1个1人,2014年全国总社没有组织出国(境)。

（二）公务用车购置费支出0万元，同上年同期持平。

（三）公务用车运行维护费支出10.13万元，比上年同期增加1.03万元，增加原因是车辆使用时间长，维修费增大，下基层业务量增加。

（四）公务接待费支出1.52万元，比上年同期减少0.17万元，减少原因是按上级有关文件精神，厉行节约，减少开支。

2014年度江门市供销合作联社决算公开

第二部分2014年江门市供销合作联社部门决算表

第二部分，部门决算公开表一
2014年部门收支决算总表
单位名称：江门市供销合作联社				单位：万元
收入			支出
项目	决算数		项目	决算数
一、财政拨款收入	913.84		一、一般公共服务	871.54
其中：政府性基金预算拨款			人大事务
二、上级补助收入			行政运行
三、事业收入
四、经营收入
五、附属单位上缴收入			二、教育
六、其他收入			教育管理事务
			行政运行
			三、科学技术
			科学技术管理事务
			行政运行
本年收入合计	913.84		本年支出合计	871.54
用事业基金弥补收支差额			结余分配
上年结转结余	14.85		年末结转和结余	57.15
收入总计	928.69		支出总计	928.69

第二部分，部门决算公开表二
2014年财政拨款支出决算表（基本支出）
单位名称：江门市供销合作联社						单位：万元
科目编码			科目名称	合计	公共财政 预算拨款	基金预算 拨款
类	款	项
			合 计	740.58	740.58
208			社会保障和就业支出	317.67	317.67
208	05		行政事业单位离退休	317.67	317.67
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	317.67	317.67
210			医疗卫生与计划生育支出	71.23	71.23
210	05		医疗保障	64.74	64.74
210	05	01	行政单位医疗	64.74	64.74
210	07		人口与计划生育事务	6.49	6.49
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	6.49	6.49
213			农林水支出	1.66	1.66
213	01		农业	1.66	1.66
213	01	01	行政运行	1.66	1.66
213	05		扶贫	0.00	0.00
213	05	99	其他扶贫支出	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	313.49	313.49
216	02		商业流通事务	313.49	313.49
216	02	01	行政运行	313.49	313.49
216	02	99	其他商业流通事务支出	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出	0.63	0.63
220	01		国土资源事务	0.63	0.63
220	01	01	行政运行	0.26	0.26
220	01	50	事业运行	0.37	0.37
221			住房保障支出	35.90	35.90
221	02		住房改革支出	35.90	35.90
221	02	01	住房公积金	33.48	33.48
221	02	03	购房补贴	2.42	2.42

第二部分，部门决算公开表三
2014年财政拨款支出决算表（项目支出）
单位名称：江门市供销合作联社						单位：万元
科目编码			科目名称	合计	公共财政 预算拨款	基金预算 拨款
类	款	项
			合 计	130.96	130.96
213			农林水支出	0.53	0.53
213	05		扶贫	0.53	0.53
213	05	99	其他扶贫支出	0.53	0.53
216			商业服务业等支出	130.43	130.43
216	02		商业流通事务	130.43	130.43
216	02	99	其他商业流通事务支出	130.43	130.43

第二部分，部门决算公开表四
2014年“三公”经费决算财政拨款情况统计表
单位名称：江门市供销合作联社	单位：万元
项目	本年决算数
合计	11.65
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.52
3、公务用车费	10.13
其中：（1）公务用车运行维护费	10.13
（2）公务用车购置	0
注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。