2015年江门市城乡规划局决算

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：江门市城乡规划局 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。

第三部分江门市城乡规划局2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市城乡规划局2015年度总收入4427.14万元，其中本年收入2569.26万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入2214.36万元，比2014年决算数减少974.24万元，下降44%。主要原因：是2014年有大型项目地下管网二期拨款收入。

2、上级补助收入0元和2014年决算数持平。

3、事业收入0元和2014年决算数持平。

4、经营收入0元和2014年决算数持平。

5、其他收入354.9万元，比2014年决算数增加188.7万元，增长53%。主要原因：是往年项目未完成，包含2014年结转数。

（二）年度支出总体情况

江门市城乡规划局2015年度总支出4427.14万元，其中本年支出2814.28万元，结转下年1612.86万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出2613.7万元，主要用于人员支出和公用支出及专项规划编制支出等，比2014年决算数增加289.9万元，增长12%，主要原因是专项规划编制支出增加。

2、社会保障和就业支出160.3万元，主要用于退休人员支出，比2014年决算数增加15.73万元，增长11%，主要原因是退休人员待遇提高。

3、住房保障支出40.28万元，主要用于住房公积金等支出，比2014年决算数增加9.09万元，增长29%，主要原因是增加住房改革基金。

二、2015年收入决算情况说明

江门市城乡规划局2015年度收入合计2569.26万元。

（一）财政拨款收入2214.36万元，占本年收入合计的86%。其中：

1、城乡社区支出2016.2万元，主要用于人员支出和公用支出及专项规划编制支出等。

2、社会保障和就业支出160.3万元，主要用于退休人员支出。

3、住房保障支出37.86万元，主要用于住房公积金等。

（二）事业收入0元，占本年收入合计的0%。

（三）经营收入0元，占本年收入合计的0%。

（四）其他收入354.9万元，占本年收入合计的14%。其中：城乡社区支出354.9万元，主要用于专项规划编制支出等。

三、2015年度支出决算情况说明

江门市城乡规划局2015年度支出合计2814.28万元。具体如下：

（一）基本支出583.93万元，占本年支出合计的21%。其中：城乡社区支出383.35万元，主要用于人员支出和公用支出；社会保障和就业支出160.3万元，主要用于退休人员支出；住房保障支出40.28万元，主要用于住房公积金支出等；

（二）项目支出2230.35万元，占本年支出合计占79%。其中：城乡社区支出2230.35万元，主要用于专项规划编制经费支出等。

（三）上缴上级支出0元，占本年支出合计的0%。

（四）经营支出0元，占本年支出合计的0%。

（五）对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。

四、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

2015年度财政拨款收入合计2214.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入590.93万元，比年初预算数减少12.06万元，下降2%；主要原因是节约使用办公费用；政府性基金预算财政拨款收入1623.43万元，比年初预算数减少369.57万元，下降18.5%；主要原因是部分规划专项费用按合同分批分进度支付。

（二）2015年度财政拨款支出说明

江门市城乡规划局2015年度财政拨款支出合计2814.28万元。其中：

1、 城乡社区支出2613.7万元，主要用于人员支出和公用支出及专项规划编制支出等，比年初预算数减少999.45万元，下降28%；主要原因是部分规划专项费用按合同分批分进度支付。

2、 社会保障和就业支出160.3万元，主要用于退休人员支出，比年初预算数增加61.22 万元，增长62 %；主要原因是新增加退休人员和退休人员待遇提高。

3、住房保障支出40.28万元，和年初预算数持平，增长（下降）0 %。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

江门市城乡规划局2015年度一般公共预算财政拨款支出合计583.93万元，占本年支出合计的21 %。与2014年相比，增加46.74万元，增长8.7%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

江门市城乡规划局2015年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：城乡社区支出383.35万元，占66 %；社会保障和就业支出160.3万元，占27 %；住房保障支出40.28万元，占7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

江门市城乡规划局2015年度一般公共预算财政拨款支出583.93万元，具体情况如下：

城乡社区支出383.35万元，主要用于人员支出和公用支出；比年初预算数增加8.39万元，增长2.2%，比2014年决算数增加34.5万元，增长9%，主要原因都是人员经费增加。社会保障和就业支出160.3万元，主要用于退休人员支出等；比年初预算数增加61.22 万元，增长62 %，比2014年决算数增加28万元，增长17%，主要原因都是退休人员待遇提高和增加了新的退休人员。住房保障支出40.28万元，主要用于住房公积金支出等。和年初预算数持平，增长（下降）0 %。比2014年决算数增加1.5万元，增长4%，主要原因都是人员经费增加相应住房公积金也增加。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江门市城乡规划局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出583.93万元，其中：

（一）工资福利支出384.87万元，占基本支出的66%。主要包括基本工资66.88万元、津贴补贴244.23万元、奖金20.12万元、社会保障缴费51.48万元、伙食补助费2.16万元。

（二）商品和服务支出45.47万元，占基本支出的8%。主要包括办公费5.05万元、水费1.6万元、电费15.82万元、邮电费 3.84万元、差旅费 0.25万元、维修（护）费 0.14万元、公务接待费 0.43万元、公务用车运行维护费 4.85万元、租赁费0.66万元、工会经费2.14万元、培训费1.34万元、其他商品和服务支出9.38万元。

（三）对个人和家庭的补助 153.59万元，占基本支出的26%。主要包括退休费106.45万元、医疗费6.85万元、住房公积金35.78万元、购房补贴4.51万元。

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市城乡规划局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为36.96万元，完成预算38.58万元的95%。

其中：因公出国（境）费支出决算为8.3万元（经报请市政府批准，临时增加出国任务），年初预算数为0元； 2015年度因公出国境经费支出决算大于预算数的主要原因是根据“零基预算”原则，因公出国（境）经费实行切块管理，不列入本部门年初预算反映。在预算执行过程中，对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用，在决算时再按照实际使用情况归口到资金使用单位，由单位负责本部门因公出国（境）经费的决算公开。

公务用车购置及运行维护费支出决算为27.62万元，完成预算34.44万元的80%；公务接待费支出决算为1.04万元，完成预算4.14万元25%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，公务用车购置及运行维护费支出和公务接待费支出全年实际支出比预算有所节约；因公出国（境）费支出增加是根据工作需要，经报请市政府批准，临时增加出国任务。

与2014年决算数相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年决算数减少5.65万元，下降14%。其中：因公出国（境）费支出决算减少1.3万元，下降14%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.35万元，下降14%；公务接待费支出决算和2014年决算数持平。因公出国（境）费支出减少和公务用车购置及运行维护费支出减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，公务用车购置及运行维护费支出和因公出国（境）费支出全年实际支出比2014年决算数有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 8.3万元，占22 %；公务用车购置及运行维护费支出27.62 万元，占75 %；公务接待费支出1.04万元，占3%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出8.3万元。全年使用财政拨款安排局机关1个单位参加出国团组1个、累计1人次。开支内容包括：境外业务培训及考察8.3万元，主要用于参加可持续发展和宜居城市规划建设培训班。

2、公务用车购置及运行维护费支出27.62万元，其中：公务用车购置支出为0元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出27.62万元，2015年局机关公务用车保有量为8辆，主要用于正常公务及执法执勤工作。

3、公务接待费支出1.04万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，局机关1个单位发生国内接待15次，接待人数共约120人。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出583.93万元，比2014年增加46.74万元，增长8.7%。主要原因是增加了其他交通费用。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额1347.15万元，其中：政府采购货物支出43.62万元、政府采购工程支出51.09万元、政府采购服务支出1252.44万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车4辆（用于正常办公工作）、一般执法执勤用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作总体情况。2015年，本部门按财政部门要求共组织对1个整体规划编制项目（内含47个规划编制明细项目）进行预算绩效评价，涉及项目金额共1469 万元。绩效评价结果显示，整体规划编制项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。